有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2021年10月19日現在 | 第52期 2022年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,547 | 1,938,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,414,262 | 1,835,786,379 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
| 資産合計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,734 | 328,653 |
| 未払解約金 | 1,088,124 | 1,316,971 |
| 未払受託者報酬 | 15,256 | 14,495 |
| 未払委託者報酬 | 4,963 | 4,708 |
| その他未払費用 | 4,738 | 4,527 |
| 流動負債合計 | 1,274,815 | 1,669,354 |
| 負債合計 | 1,274,815 | 1,669,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,925,408,980 | 1,836,054,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14 | 780 |
| 元本等合計 | 1,925,408,994 | 1,836,055,673 |
| 純資産合計 | 1,925,408,994 | 1,836,055,673 |
| 負債純資産合計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
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