有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2024年10月21日現在 | 第55期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,074,031 | 17,881,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,008,144 | 1,668,311,177 |
| 未収入金 | 5,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,731,662,175 | 1,686,192,765 |
| 資産合計 | 1,731,662,175 | 1,686,192,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,585,730 | 4,607,142 |
| 未払解約金 | 2,449,549 | 1,026,156 |
| 未払受託者報酬 | 105,702 | 572,797 |
| 未払委託者報酬 | 140,444 | 2,216,463 |
| その他未払費用 | 4,242 | 4,146 |
| 流動負債合計 | 4,285,667 | 8,426,704 |
| 負債合計 | 4,285,667 | 8,426,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,375,182 | 1,677,764,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,326 | 1,251 |
| 元本等合計 | 1,727,376,508 | 1,677,766,061 |
| 純資産合計 | 1,727,376,508 | 1,677,766,061 |
| 負債純資産合計 | 1,731,662,175 | 1,686,192,765 |
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