有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成29年10月19日現在 | 第48期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,648 | 2,115,805 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,623,939 | 2,066,051,765 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,082,320,587 | 2,068,167,570 |
| 資産合計 | 2,082,320,587 | 2,068,167,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,587 | 369,895 |
| 未払解約金 | 878,431 | 1,312,031 |
| 未払受託者報酬 | 16,604 | 16,583 |
| 未払委託者報酬 | 5,411 | 5,400 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 5,624 | 5,606 |
| 流動負債合計 | 1,280,658 | 1,709,519 |
| 負債合計 | 1,280,658 | 1,709,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,039,600 | 2,066,457,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329 | 134 |
| 元本等合計 | 2,081,039,929 | 2,066,458,051 |
| 純資産合計 | 2,081,039,929 | 2,066,458,051 |
| 負債純資産合計 | 2,082,320,587 | 2,068,167,570 |
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