有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 令和1年10月23日現在 | 第50期 令和2年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,844,683 | 2,097,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,401,792 | 2,014,218,514 |
| 流動資産合計 | 2,015,246,475 | 2,016,315,520 |
| 資産合計 | 2,015,246,475 | 2,016,315,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,673 | 747,428 |
| 未払解約金 | 1,876,165 | 908,556 |
| 未払受託者報酬 | 16,477 | 15,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,387 | 5,135 |
| その他未払費用 | 5,329 | 4,946 |
| 流動負債合計 | 2,650,031 | 1,681,810 |
| 負債合計 | 2,650,031 | 1,681,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,596,357 | 2,014,631,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87 | 1,716 |
| 元本等合計 | 2,012,596,444 | 2,014,633,710 |
| 純資産合計 | 2,012,596,444 | 2,014,633,710 |
| 負債純資産合計 | 2,015,246,475 | 2,016,315,520 |
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