有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成30年10月22日現在 | 第49期 令和1年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,805 | 2,844,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,051,765 | 2,012,401,792 |
| 流動資産合計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
| 資産合計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,895 | 746,673 |
| 未払解約金 | 1,312,031 | 1,876,165 |
| 未払受託者報酬 | 16,583 | 16,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,400 | 5,387 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 5,606 | 5,329 |
| 流動負債合計 | 1,709,519 | 2,650,031 |
| 負債合計 | 1,709,519 | 2,650,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,457,917 | 2,012,596,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134 | 87 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,066,458,051 | 2,012,596,444 |
| 純資産合計 | 2,066,458,051 | 2,012,596,444 |
| 負債純資産合計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
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