有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2022年10月19日現在 | 第53期 2023年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,938,648 | 2,184,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,786,379 | 1,794,437,196 |
| 未収入金 | - | 1,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,837,725,027 | 1,797,771,869 |
| 資産合計 | 1,837,725,027 | 1,797,771,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,653 | 494,048 |
| 未払解約金 | 1,316,971 | 715,426 |
| 未払受託者報酬 | 14,495 | 14,176 |
| 未払委託者報酬 | 4,708 | 4,611 |
| その他未払費用 | 4,527 | 4,383 |
| 流動負債合計 | 1,669,354 | 1,232,644 |
| 負債合計 | 1,669,354 | 1,232,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,054,893 | 1,796,538,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780 | 976 |
| 元本等合計 | 1,836,055,673 | 1,796,539,225 |
| 純資産合計 | 1,836,055,673 | 1,796,539,225 |
| 負債純資産合計 | 1,837,725,027 | 1,797,771,869 |
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