有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2020年10月19日現在 | 第51期 2021年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,006 | 1,269,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,218,514 | 1,924,414,262 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,016,315,520 | 1,926,683,809 |
| 資産合計 | 2,016,315,520 | 1,926,683,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 747,428 | 161,734 |
| 未払解約金 | 908,556 | 1,088,124 |
| 未払受託者報酬 | 15,745 | 15,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,135 | 4,963 |
| その他未払費用 | 4,946 | 4,738 |
| 流動負債合計 | 1,681,810 | 1,274,815 |
| 負債合計 | 1,681,810 | 1,274,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,631,994 | 1,925,408,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,716 | 14 |
| 元本等合計 | 2,014,633,710 | 1,925,408,994 |
| 純資産合計 | 2,014,633,710 | 1,925,408,994 |
| 負債純資産合計 | 2,016,315,520 | 1,926,683,809 |
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