有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成28年10月19日現在 | 第47期 平成29年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,145,266 | 696,648 |
| 特殊債券 | 40,016,584 | - |
| 社債券 | 40,460,096 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,001,099 | 2,079,623,939 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 278,195 | - |
| 流動資産合計 | 2,114,901,240 | 2,082,320,587 |
| 資産合計 | 2,114,901,240 | 2,082,320,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,188,233 | 374,587 |
| 未払解約金 | 2,949,442 | 878,431 |
| 未払受託者報酬 | 133,534 | 16,604 |
| 未払委託者報酬 | 52,838 | 5,411 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 37,369 | 5,624 |
| 流動負債合計 | 4,361,421 | 1,280,658 |
| 負債合計 | 4,361,421 | 1,280,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,538,349 | 2,081,039,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470 | 329 |
| 元本等合計 | 2,110,539,819 | 2,081,039,929 |
| 純資産合計 | 2,110,539,819 | 2,081,039,929 |
| 負債純資産合計 | 2,114,901,240 | 2,082,320,587 |
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