有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,835,597,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,765,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,834,766,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,228,364,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,001,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,222,363,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,051,705,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,354 | 円) |
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