有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,973,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,472,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,382,500,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,382,498,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,291,297,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,111,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,762,186,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,650,685,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363円 |
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