有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,121,903,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,121,846,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,121,845,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,078,375,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,077,375,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,011,537,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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