有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/20-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,337,398,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,329,098,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,328,693,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,264,491,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,868,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,981,623,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,926,162,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
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