有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,603,762,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,602,582,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,602,583,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,701,518,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,318,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,269,200,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,116,804,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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