有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,737,988,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,737,772,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,737,771,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,923,414,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,922,413,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,755,009,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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