有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,939,591,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,939,469,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,939,088,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,148,536,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,148,536,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,109,795,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370円 |
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