有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,289,059,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,287,794,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,287,794,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,128,498,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,106,498,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,008,018,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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