有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,765,450,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,549,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,764,548,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,115,394,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014,288,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,101,106,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,090,357,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
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