有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/20-2024/12/19)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,559,206,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,424,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,547,782,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,547,507,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,542,703,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,450,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,477,253,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,486,813,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389円 |
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