- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,523,591,662 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 520,360 | 0.01 |
| 純資産総額 | 4,524,112,022 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,761,388,541 | 8.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 302,817,038 | 0.90 |
| 社債券 | 日本 | 20,158,265,921 | 60.02 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 7,999,862,830 | 23.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,362,402,816 | 7.03 |
| 純資産総額 | 33,584,737,146 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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