半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,145,489,803	99.98
	内 日本	4,145,489,803	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		915,401	0.02
純資産総額		4,146,405,204	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		12,393,206	0.04
	内 日本	12,393,206	0.04
特殊債券		1,252,118,864	4.01
	内 日本	1,252,118,864	4.01
社債券		21,323,721,681	68.24
	内 日本	21,323,721,681	68.24
その他有価証券		4,998,443,554	15.99
	内 日本	4,998,443,554	15.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,663,653,981	11.72
純資産総額		31,250,331,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。