半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,151,638,741	99.38
	内 日本	3,151,638,741	99.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,744,618	0.62
純資産総額		3,171,383,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,743,484,013	7.19
	内 日本	1,743,484,013	7.19
地方債証券		3,084,894,283	12.73
	内 日本	3,084,894,283	12.73
特殊債券		1,098,872,508	4.53
	内 日本	1,098,872,508	4.53
社債券		8,868,848,622	36.59
	内 日本	8,868,848,622	36.59
その他有価証券		2,995,358,965	12.36
	内 日本	2,995,358,965	12.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,446,644,013	26.60
純資産総額		24,238,102,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。