半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,758,783,181	99.99
	内 日本	3,758,783,181	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,700	0.01
純資産総額		3,758,991,881	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		999,963,821	3.51
	内 日本	999,963,821	3.51
社債券		7,545,814,176	26.49
	内 日本	7,545,814,176	26.49
その他有価証券		10,999,132,287	38.61
	内 日本	10,999,132,287	38.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,944,594,721	31.40
純資産総額		28,489,505,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。