- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,594,752,119 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 607,960 | 0.01 |
| 純資産総額 | 4,595,360,079 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 181,621,268 | 0.53 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,202,322,963 | 6.49 |
| 社債券 | 日本 | 26,166,291,431 | 77.11 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,999,978,074 | 14.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 380,397,841 | 1.12 |
| 純資産総額 | 33,930,611,577 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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