有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/20-2024/12/19)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,520,725,714	99.24
	内 日本	3,520,725,714	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,056,315	0.76
純資産総額		3,547,782,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,186,739,774	34.70
	内 日本	9,186,739,774	34.70
地方債証券		300,092,092	1.13
	内 日本	300,092,092	1.13
特殊債券		1,040,067,445	3.93
	内 日本	1,040,067,445	3.93
社債券		709,433,261	2.68
	内 日本	709,433,261	2.68
その他有価証券		7,995,688,129	30.20
	内 日本	7,995,688,129	30.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,245,233,242	27.36
純資産総額		26,477,253,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。