有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,760,923,527	99.90
	内 日本	3,760,923,527	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,626,304	0.10
純資産総額		3,764,549,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,354,303,536	26.17
	内 日本	7,354,303,536	26.17
その他有価証券		12,999,005,809	46.26
	内 日本	12,999,005,809	46.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,747,796,955	27.57
純資産総額		28,101,106,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。