有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信12月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信12月号
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,601,508,579 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,073,684 | 0.02 |
| 純資産総額 | 4,602,582,263 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,442,264,158 | 13.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,992,736 | 1.20 |
| 社債券 | 日本 | 20,905,556,903 | 62.83 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,823,153 | 21.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 520,563,802 | 1.56 |
| 純資産総額 | 33,269,200,752 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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