有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/20-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,310,581,767	99.44
	内 日本	3,310,581,767	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,516,830	0.56
純資産総額		3,329,098,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,398,459,748	9.60
	内 日本	2,398,459,748	9.60
地方債証券		5,153,394,524	20.63
	内 日本	5,153,394,524	20.63
特殊債券		2,493,351,274	9.98
	内 日本	2,493,351,274	9.98
社債券		7,478,657,862	29.94
	内 日本	7,478,657,862	29.94
その他有価証券		3,994,284,573	15.99
	内 日本	3,994,284,573	15.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,463,475,212	13.86
純資産総額		24,981,623,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。