半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,098,281,299	99.95
	内 日本	4,098,281,299	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,047,329	0.05
純資産総額		4,100,328,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,061,240	0.13
	内 日本	40,061,240	0.13
社債券		5,536,570,971	18.21
	内 日本	5,536,570,971	18.21
その他有価証券		11,999,600,032	39.46
	内 日本	11,999,600,032	39.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,829,589,391	42.19
純資産総額		30,405,821,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。