有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,284,879,377	99.93
	内 日本	4,284,879,377	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,915,393	0.07
純資産総額		4,287,794,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,259,620	0.13
	内 日本	40,259,620	0.13
特殊債券		710,596,323	2.28
	内 日本	710,596,323	2.28
社債券		11,992,412,540	38.55
	内 日本	11,992,412,540	38.55
その他有価証券		6,999,486,155	22.50
	内 日本	6,999,486,155	22.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,363,744,219	36.53
純資産総額		31,106,498,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。