有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,673,765,787	2.3491	2.3642	-	99.51
	日本			13,328,243,245	13,413,917,073	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	751,272,000	102.19	108.96	2.875	4.44
	アメリカ			767,798,147	818,593,009	2028/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	762,160,000	102.31	105.10	2.375	4.35
	アメリカ			779,814,722	801,042,064	2029/5/15
3	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	762,160,000	97.71	103.71	2.25	4.29
	アメリカ			744,779,690	790,443,277	2027/2/15
4	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	762,160,000	97.27	101.99	2	4.22
	アメリカ			741,415,638	777,343,652	2026/11/15
5	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	762,160,000	100.98	98.47	1.625	4.07
	アメリカ			769,662,512	750,548,964	2029/8/15
6	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	653,280,000	103.78	111.21	3.125	3.94
	アメリカ			678,022,810	726,569,850	2028/11/15
7	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	653,280,000	97.81	108.82	2.875	3.86
	アメリカ			638,978,612	710,952,375	2028/5/15
8	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	653,280,000	100.70	107.19	2.625	3.80
	アメリカ			657,905,954	700,285,534	2029/2/15
9	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	642,392,000	97.65	107.70	2.75	3.76
	アメリカ			627,355,366	691,876,258	2028/2/15
10	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	653,280,000	94.49	104.72	2.375	3.71
	アメリカ			617,289,036	684,157,684	2027/5/15
11	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	653,280,000	93.07	103.82	2.25	3.68
	アメリカ			608,043,082	678,237,334	2027/11/15
12	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	653,280,000	93.27	103.80	2.25	3.68
	アメリカ			609,329,229	678,135,259	2027/8/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	485,840,000	118.71	124.31	2.75	3.28
	フランス			576,740,664	603,969,080	2027/10/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	364,380,000	152.60	153.92	5.5	3.04
	フランス			556,075,459	560,874,101	2029/4/25
15	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	425,110,000	102.18	108.19	0.75	2.50
	フランス			434,407,763	459,927,614	2028/11/25
16	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	364,380,000	119.33	118.57	3	2.35
	イタリア			434,843,804	432,066,864	2029/8/1
17	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	267,083,000	145.98	148.17	6	2.15
	イギリス			389,888,466	395,742,222	2028/12/7
18	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	364,380,000	100.22	108.15	0.75	2.14
	フランス			365,181,636	394,084,257	2028/5/25
19	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	364,380,000	103.31	105.78	0.5	2.09
	フランス			376,451,909	385,449,909	2029/5/25
20	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	242,920,000	124.80	143.98	6.5	1.90
	イタリア			303,164,160	349,756,216	2027/11/1
21	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	303,650,000	101.91	107.90	0.5	1.78
	ドイツ			309,474,007	327,651,406	2027/8/15
22	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	242,920,000	118.95	132.97	4.75	1.75
	イタリア			288,956,983	323,032,829	2028/9/1
23	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	279,358,000	102.08	103.92	0.25	1.58
	フランス			285,193,302	290,321,404	2026/11/25
24	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	242,920,000	103.11	116.44	2.8	1.54
	イタリア			250,482,099	282,874,024	2028/12/1
25	ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	242,920,000	92.96	110.61	2.2	1.46
	イタリア			225,818,432	268,693,812	2027/6/1
26	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	242,920,000	90.67	109.53	2	1.44
	イタリア			220,255,564	266,077,077	2028/2/1
27	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	242,920,000	91.56	109.50	2.05	1.44
	イタリア			222,417,552	265,997,642	2027/8/1
28	ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	182,190,000	128.85	144.75	7.25	1.43
	イタリア			234,751,815	263,720,025	2026/11/1
29	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	242,920,000	98.56	106.05	0.25	1.40
	ドイツ			239,429,239	257,631,235	2028/8/15
30	US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	217,760,000	113.66	113.02	2.875	1.34
	アメリカ			247,527,622	246,119,836	2049/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。