有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,042,570,715	3.2383	3.2848	-	99.95
	日本			9,852,756,749	9,994,236,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	955,420,000	99.88	101.39	4.25	7.15
	アメリカ			954,288,328	968,706,307	2035/5/15
2	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	766,733,000	107.71	109.10	4.4	6.17
	イタリア			825,875,752	836,582,376	2033/5/1
3	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	909,381,000	88.19	89.61	1.85	6.02
	スペイン			802,042,124	814,959,970	2035/7/30
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	798,828,800	99.30	98.96	2.3	5.84
	ドイツ			793,243,417	790,584,886	2033/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	631,810,000	101.68	103.69	4.5	4.84
	アメリカ			642,471,793	655,132,671	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	606,435,200	102.41	102.70	2.11	4.60
	中国			621,088,476	622,860,800	2034/8/25
7	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	600,990,000	97.12	99.51	3.875	4.41
	アメリカ			583,688,061	598,067,216	2033/8/15
8	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	561,676,500	101.35	102.58	3.65	4.25
	イタリア			569,307,276	576,223,921	2035/8/1
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	570,592,000	98.89	100.42	3.15	4.23
	スペイン			564,311,921	573,001,610	2035/4/30
10	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	523,940,000	100.82	101.27	4.25	3.92
	アメリカ			528,258,412	530,612,050	2035/8/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	476,484,800	105.42	105.74	2.52	3.72
	中国			502,313,351	503,855,325	2033/8/25
12	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	456,473,600	98.82	99.17	2.5	3.34
	ドイツ			451,095,556	452,730,516	2035/2/15
13	UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	452,199,400	99.71	99.98	3.75	3.34
	イギリス			450,907,488	452,122,736	2027/3/7
14	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	400,660,000	96.32	98.88	3.875	2.92
	アメリカ			385,938,808	396,176,049	2034/8/15
15	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	374,451,000	100.97	101.44	2.95	2.80
	イタリア			378,090,663	379,880,539	2030/7/1
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	353,031,920	101.66	102.18	2.04	2.66
	中国			358,899,310	360,729,922	2034/11/25
17	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	353,745,000	98.74	99.04	4.25	2.59
	オーストラリア			349,287,813	350,377,347	2036/10/21
18	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	339,020,000	100.72	102.67	4.375	2.57
	アメリカ			341,483,189	348,098,052	2034/5/15
19	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	357,579,400	91.42	94.26	7.75	2.49
	メキシコ			326,929,055	337,069,203	2034/11/23
20	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	308,200,000	94.74	97.39	3.5	2.22
	アメリカ			292,001,442	300,181,985	2033/2/15
21	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	275,475,000	99.62	101.27	3.25	2.06
	カナダ			274,441,660	278,980,875	2034/12/1
22	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	263,614,000	99.31	100.68	4.5	1.96
	イギリス			261,813,516	265,427,664	2035/3/7
23	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	244,284,700	99.88	99.50	3	1.79
	フランス			244,004,551	243,073,292	2033/5/25
24	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	229,609,000	96.53	99.59	4.625	1.69
	アメリカ			221,663,338	228,676,212	2055/2/15
25	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	213,972,000	93.10	93.73	2	1.48
	フランス			199,214,351	200,566,012	2032/11/25
26	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	222,354,000	87.33	87.95	2.75	1.44
	オーストラリア			194,200,850	195,580,354	2035/6/21
27	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	178,310,000	102.44	102.48	3.5	1.35
	フランス			182,663,795	182,747,244	2033/11/25
28	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	187,225,500	96.52	96.77	0.75	1.34
	フランス			180,726,902	181,182,796	2028/2/25
29	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	169,394,500	103.07	104.85	3.85	1.31
	イタリア			174,598,744	177,627,072	2034/7/1
30	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	130,985,000	97.86	100.09	4	0.97
	アメリカ			128,191,089	131,115,471	2034/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。