有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,445,256,954	2.6395	2.6304	-	99.75
	日本			11,733,255,804	11,692,803,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,523,178,000	96.85	97.10	1.25	9.20
	アメリカ			1,475,299,760	1,479,089,122	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,091,232,000	102.52	100.66	1.625	6.83
	アメリカ			1,118,735,387	1,098,435,831	2031/5/15
3	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	988,929,000	111.75	108.14	2.625	6.65
	アメリカ			1,105,222,962	1,069,511,255	2029/2/15
4	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	863,005,000	110.02	105.99	0.75	5.69
	フランス			949,518,595	914,703,314	2028/11/25
5	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	730,235,000	125.23	121.93	3.5	5.54
	イタリア			914,504,491	890,412,047	2030/3/1
6	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	738,855,000	106.30	101.16	1.625	4.65
	アメリカ			785,424,175	747,455,730	2029/8/15
7	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	663,850,000	97.63	96.51	0.6	3.98
	イタリア			648,130,032	640,730,977	2031/8/1
8	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	568,350,000	118.61	111.32	3.125	3.93
	アメリカ			674,160,782	632,711,193	2028/11/15
9	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	398,310,000	151.92	141.95	5.5	3.52
	フランス			605,149,793	565,433,507	2029/4/25
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	568,350,000	95.96	92.67	0.625	3.28
	アメリカ			545,437,964	526,745,001	2030/8/15
11	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	438,141,000	103.85	99.93	-	2.72
	フランス			455,050,613	437,834,865	2029/11/25
12	US T N/B 1.375 10/15/22	国債証券	429,672,600	101.20	101.18	1.375	2.70
	アメリカ			434,867,230	434,783,352	2022/10/15
13	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	398,310,000	109.83	105.89	0.75	2.62
	フランス			437,471,042	421,790,374	2028/5/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	398,310,000	108.38	104.08	0.5	2.58
	フランス			431,716,658	414,571,603	2029/5/25
15	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	398,310,000	102.90	100.71	0.95	2.49
	イタリア			409,860,990	401,138,001	2030/8/1
16	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	252,263,000	166.02	154.55	6.25	2.42
	ドイツ			418,814,600	389,890,124	2030/1/4
17	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	358,479,000	103.06	101.76	-	2.27
	ドイツ			369,471,957	364,820,493	2031/2/15
18	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	265,540,000	128.35	121.26	2.5	2.00
	フランス			340,831,211	322,000,176	2030/5/25
19	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	235,200,000	137.93	133.45	4.75	1.95
	イギリス			324,427,824	313,877,880	2030/12/7
20	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	265,540,000	120.87	117.21	3	1.94
	イタリア			320,972,006	311,246,869	2029/8/1
21	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	284,175,000	116.31	109.51	2.875	1.94
	アメリカ			330,530,308	311,227,126	2028/8/15
22	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	265,540,000	118.26	114.97	2.8	1.90
	イタリア			314,038,491	305,292,931	2028/12/1
23	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	282,240,000	103.39	100.15	0.875	1.76
	イギリス			291,813,894	282,685,600	2029/10/22
24	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	275,850,000	99.91	98.68	1.5	1.69
	カナダ			275,618,010	272,236,089	2031/6/1
25	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	188,160,000	146.80	135.91	6	1.59
	イギリス			276,218,880	255,741,427	2028/12/7
26	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	252,862,500	99.82	99.55	0.25	1.57
	カナダ			252,418,473	251,743,077	2022/11/1
27	UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	239,904,000	99.62	99.51	0.125	1.48
	イギリス			239,008,875	238,730,869	2023/1/31
28	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	220,680,000	113.36	105.19	2.25	1.44
	カナダ			250,167,261	232,140,574	2029/6/1
29	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	199,155,000	111.12	109.11	2	1.35
	イタリア			221,312,985	217,304,592	2028/2/1
30	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	212,432,000	98.59	98.02	-	1.29
	フランス			209,440,293	208,227,120	2031/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。