有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,174,023,378	2.9304	2.9498	-	99.70
	日本			9,301,475,509	9,362,734,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	883,934,000	94.74	96.48	3.5	6.61
	アメリカ			837,475,672	852,840,928	2033/2/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	681,114,000	103.25	103.50	3.5	5.47
	フランス			703,301,856	705,000,327	2033/11/25
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	718,552,800	91.22	93.28	2.875	5.20
	アメリカ			655,468,614	670,289,065	2032/5/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	588,156,000	102.29	103.54	2.11	4.72
	中国			601,675,353	609,021,951	2034/8/25
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	584,537,000	101.68	102.97	4.5	4.67
	アメリカ			594,401,061	601,913,273	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	568,550,800	101.66	102.99	2.04	4.54
	中国			578,004,094	585,552,572	2034/11/25
7	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	535,161,000	107.46	108.18	4.4	4.49
	イタリア			575,137,526	578,990,685	2033/5/1
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	556,023,000	97.12	98.61	3.875	4.25
	アメリカ			540,015,619	548,345,105	2033/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	470,524,800	105.22	106.33	2.52	3.88
	中国			495,115,837	500,331,181	2033/8/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	551,378,000	85.63	86.21	-	3.69
	ドイツ			472,154,435	475,355,931	2032/2/15
11	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	437,859,000	99.83	99.83	2.3	3.39
	ドイツ			437,158,425	437,158,425	2033/2/15
12	SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	405,425,000	101.44	102.62	3.1	3.23
	スペイン			411,295,554	416,047,175	2031/7/30
13	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	405,425,000	98.60	99.92	3.15	3.14
	スペイン			399,789,592	405,115,355	2035/4/30
14	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	356,774,000	105.38	106.32	4.2	2.94
	イタリア			376,004,118	379,357,794	2034/3/1
15	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	370,682,000	96.32	97.91	3.875	2.81
	アメリカ			357,062,270	362,949,803	2034/8/15
16	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	343,593,700	93.69	95.36	3.375	2.54
	アメリカ			321,931,183	327,675,648	2033/5/15
17	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	313,654,000	100.72	101.82	4.375	2.48
	アメリカ			315,932,890	319,369,609	2034/5/15
18	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	263,754,500	97.86	99.15	4	2.03
	アメリカ			258,128,616	261,523,919	2034/2/15
19	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	252,985,200	100.47	100.03	2.5	1.96
	ドイツ			254,191,939	253,081,334	2035/2/15
20	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	222,172,900	99.88	100.26	3	1.73
	フランス			221,918,109	222,760,657	2033/5/25
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	184,459,500	117.42	119.21	5.75	1.71
	カナダ			216,603,230	219,906,767	2033/6/1
22	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	191,090,000	100.78	101.89	4.625	1.51
	イギリス			192,595,789	194,703,817	2034/1/31
23	FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	194,604,000	99.10	98.75	3	1.49
	フランス			192,863,915	192,172,179	2034/11/25
24	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	194,604,000	93.10	94.02	2	1.42
	フランス			181,182,162	182,978,065	2032/11/25
25	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	163,728,000	101.85	103.60	4.5	1.32
	オーストラリア			166,770,066	169,623,845	2033/4/21
26	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	186,766,700	85.27	87.63	1.875	1.27
	アメリカ			159,257,832	163,672,559	2032/2/15
27	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	152,872,000	98.48	98.82	4.25	1.17
	イギリス			150,555,446	151,082,298	2034/7/31
28	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	147,139,300	99.78	100.92	4.25	1.15
	イギリス			146,820,007	148,496,954	2032/6/7
29	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	163,728,000	86.48	88.20	2.75	1.12
	オーストラリア			141,603,435	144,419,556	2035/6/21
30	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	154,061,500	84.26	86.90	0.6	1.04
	イタリア			129,824,158	133,886,068	2031/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。