有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,452,183,614	2.9942	3.0391	-	99.78
	日本			10,336,873,395	10,491,531,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,404,269,600	89.96	91.29	2.875	8.95
	アメリカ			1,263,374,100	1,282,026,834	2032/5/15
2	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	952,568,000	93.76	94.80	3.5	6.30
	アメリカ			893,194,368	903,079,119	2033/2/15
3	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	716,939,000	103.41	105.83	4.2	5.30
	イタリア			741,443,141	758,808,237	2034/3/1
4	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	741,948,500	99.17	100.00	2.3	5.18
	ドイツ			735,844,514	741,970,758	2033/2/15
5	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	723,608,200	99.09	98.75	2.2	4.99
	ドイツ			717,075,418	714,620,986	2034/2/15
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	629,924,000	103.58	101.72	4.5	4.47
	アメリカ			652,532,487	640,800,028	2033/11/15
7	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	660,652,000	99.01	96.78	3.875	4.46
	アメリカ			654,171,003	639,438,872	2034/8/15
8	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	583,555,000	102.88	107.72	4.4	4.39
	イタリア			600,365,602	628,663,801	2033/5/1
9	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	583,555,000	104.27	103.59	3.5	4.22
	フランス			608,478,467	604,539,637	2033/11/25
10	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	599,196,000	95.67	97.17	3.875	4.07
	アメリカ			573,307,833	582,296,803	2033/8/15
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	645,288,000	80.41	85.35	1.875	3.84
	アメリカ			518,921,250	550,763,386	2032/2/15
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	531,594,400	89.48	93.75	3.375	3.48
	アメリカ			475,693,925	498,390,512	2033/5/15
13	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	483,517,000	100.08	102.16	2.6	3.45
	ドイツ			483,929,823	493,980,307	2033/8/15
14	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	386,295,000	97.56	100.08	3.25	2.70
	カナダ			376,879,494	386,629,604	2033/12/1
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	384,100,000	98.33	97.91	4	2.63
	アメリカ			377,708,336	376,087,912	2034/2/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	338,008,000	104.83	100.77	4.375	2.38
	アメリカ			354,353,856	340,622,281	2034/5/15
17	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	386,813,600	76.07	84.77	0.95	2.29
	イタリア			294,260,109	327,940,570	2032/6/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	333,460,000	90.16	93.19	2	2.17
	フランス			300,654,705	310,759,043	2032/11/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	316,787,000	82.72	85.10	-	1.88
	ドイツ			262,064,880	269,611,079	2032/2/15
20	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	252,742,700	101.59	100.40	4.25	1.77
	イギリス			256,768,732	253,768,835	2032/6/7
21	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	250,095,000	99.32	99.96	3	1.75
	フランス			248,407,692	250,014,969	2033/5/25
22	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	266,768,000	84.91	86.19	-	1.61
	ドイツ			226,534,050	229,930,006	2031/8/15
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	247,228,800	84.56	89.44	1.5	1.54
	カナダ			209,069,040	221,145,972	2031/12/1
24	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	208,412,500	103.42	101.90	2.6	1.48
	ドイツ			215,558,964	212,382,758	2034/8/15
25	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	179,109,000	104.94	102.18	4.625	1.28
	イギリス			187,962,954	183,024,322	2034/1/31
26	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	187,069,400	94.06	92.86	3.25	1.21
	イギリス			175,975,547	173,723,869	2033/1/31
27	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	176,592,000	88.97	94.97	2.5	1.17
	カナダ			157,124,552	167,714,208	2032/12/1
28	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	218,911,000	75.80	75.36	0.875	1.15
	イギリス			165,953,443	164,977,021	2033/7/31
29	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	204,980,300	77.56	77.41	0.25	1.11
	イギリス			158,998,939	158,695,543	2031/7/31
30	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	159,208,000	102.76	99.17	4.25	1.10
	イギリス			163,603,732	157,887,966	2034/7/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。