有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,951,070,043	2.6057	2.6589	-	99.75
	日本			10,295,303,212	10,505,500,137	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	1,438,122,000	97.83	97.89	0.125	9.68
	アメリカ			1,406,990,802	1,407,842,781	2023/4/30
2	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,452,948,000	93.17	83.50	1.875	8.34
	アメリカ			1,353,726,181	1,213,268,330	2032/2/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,423,296,000	100.65	82.92	1.625	8.11
	アメリカ			1,432,580,767	1,180,334,916	2031/5/15
4	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,082,298,000	99.09	91.03	2.875	6.77
	アメリカ			1,072,513,280	985,313,946	2032/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,260,210,000	88.15	77.54	0.625	6.72
	アメリカ			1,110,908,990	977,253,472	2030/8/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	874,734,000	95.39	80.10	1.375	4.82
	アメリカ			834,444,094	700,675,596	2031/11/15
7	US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	845,082,000	85.25	77.78	2.75	4.52
	アメリカ			720,500,745	657,315,343	2042/8/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	711,648,000	97.02	79.68	1.25	3.90
	アメリカ			690,462,239	567,094,500	2031/8/15
9	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	442,770,000	142.19	118.64	5.5	3.61
	フランス			629,597,244	525,321,809	2029/4/25
10	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	554,938,400	87.29	83.94	-	3.20
	ドイツ			484,450,891	465,859,688	2031/8/15
11	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	442,770,000	100.66	81.07	0.95	2.47
	イタリア			445,692,282	358,953,639	2030/8/1
12	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	383,734,000	106.20	91.40	0.75	2.41
	フランス			407,537,315	350,752,062	2028/11/25
13	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	398,493,000	101.92	84.88	-	2.33
	ドイツ			406,160,005	338,252,813	2031/2/15
14	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	250,903,000	155.02	128.10	6.25	2.21
	ドイツ			388,967,393	321,411,761	2030/1/4
15	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	413,252,000	78.32	76.00	0.95	2.16
	イタリア			323,675,496	314,071,520	2032/6/1
16	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	368,975,000	85.50	82.88	-	2.10
	ドイツ			315,501,667	305,834,522	2032/2/15
17	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	376,354,500	97.90	80.26	-	2.08
	フランス			368,475,555	302,095,617	2031/11/25
18	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	304,836,000	98.30	98.26	2	2.06
	カナダ			299,669,029	299,551,667	2023/9/1
19	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	295,180,000	121.54	101.43	2.5	2.06
	フランス			358,775,055	299,428,525	2030/5/25
20	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	295,180,000	121.90	99.02	3.5	2.01
	イタリア			359,850,986	292,313,802	2030/3/1
21	FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	265,662,000	100.15	100.09	1.75	1.83
	フランス			266,065,806	265,924,739	2023/5/25
22	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	295,180,000	104.29	89.22	0.5	1.81
	フランス			307,863,884	263,371,993	2029/5/25
23	FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	295,180,000	90.03	81.98	1.25	1.66
	フランス			265,762,361	241,988,564	2036/5/25
24	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	236,144,000	117.20	96.28	3	1.56
	イタリア			276,784,382	227,380,696	2029/8/1
25	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	217,740,000	97.90	98.12	0.25	1.47
	カナダ			213,178,347	213,650,625	2023/5/1
26	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	236,144,000	96.42	75.63	0.6	1.23
	イタリア			227,705,273	178,614,598	2031/8/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	206,853,000	87.14	80.72	0.5	1.15
	カナダ			180,253,609	166,987,048	2030/12/1
28	UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	198,030,000	88.85	77.17	1.75	1.05
	イギリス			175,953,615	152,824,266	2037/9/7
29	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	137,760,000	93.32	80.17	1	0.76
	イギリス			128,566,069	110,450,457	2032/1/31
30	UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	108,486,000	99.15	99.39	0.125	0.74
	イギリス			107,564,833	107,832,914	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。