有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,403,556,636	2.9277	2.9814	-	99.67
	日本			9,964,592,764	10,147,363,754	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,521,930,000	79.76	79.35	1.25	8.56
	アメリカ			1,214,025,391	1,207,704,964	2031/8/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	991,908,000	105.07	104.16	3.5	7.32
	フランス			1,042,229,678	1,033,245,964	2033/11/25
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,161,060,000	86.80	88.27	2.875	7.26
	アメリカ			1,007,899,860	1,024,907,577	2032/5/15
4	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,113,990,000	92.01	91.89	3.5	7.26
	アメリカ			1,025,023,276	1,023,652,372	2033/2/15
5	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	847,260,000	94.41	94.35	3.875	5.67
	アメリカ			799,965,681	799,403,042	2033/8/15
6	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	806,976,000	77.66	80.76	-	4.62
	フランス			626,732,059	651,759,008	2031/11/25
7	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	672,480,000	90.16	93.11	2	4.44
	フランス			606,322,762	626,170,337	2032/11/25
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	658,980,000	80.41	82.11	1.875	3.84
	アメリカ			529,931,946	541,148,715	2032/2/15
9	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	514,447,200	98.79	97.26	2.2	3.55
	ドイツ			508,266,671	500,377,069	2034/2/15
10	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	608,594,400	75.52	81.70	0.95	3.52
	イタリア			459,671,350	497,282,484	2032/6/1
11	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	542,874,000	89.48	90.82	3.375	3.49
	アメリカ			485,787,405	493,039,858	2033/5/15
12	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	486,390,000	103.99	99.03	4.5	3.41
	アメリカ			505,825,375	481,716,093	2033/11/15
13	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	479,142,000	78.88	81.53	0.6	2.77
	イタリア			377,963,685	390,669,387	2031/8/1
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	392,250,000	98.33	95.17	4	2.65
	アメリカ			385,722,715	373,342,326	2034/2/15
15	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	336,240,000	99.00	105.42	4.4	2.51
	イタリア			332,877,600	354,464,208	2033/5/1
16	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	353,052,000	99.20	97.04	2.5	2.43
	ドイツ			350,242,546	342,626,374	2044/7/4
17	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	344,646,000	96.59	98.60	2.3	2.41
	ドイツ			332,914,250	339,845,081	2033/2/15
18	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	403,488,000	84.91	83.89	-	2.40
	ドイツ			342,633,939	338,510,292	2031/8/15
19	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	302,616,000	104.13	103.42	4.2	2.22
	イタリア			315,127,322	312,995,728	2034/3/1
20	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	268,992,000	99.20	100.36	3	1.91
	フランス			266,860,187	269,987,270	2033/5/25
21	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	250,215,400	101.59	100.67	4.25	1.79
	イギリス			254,201,173	251,914,362	2032/6/7
22	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	302,616,000	80.11	82.70	1.75	1.77
	フランス			242,430,721	250,284,615	2039/6/25
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	257,084,800	84.56	85.24	1.5	1.55
	カナダ			217,403,766	219,145,739	2031/12/1
24	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	183,632,000	88.97	90.84	2.5	1.18
	カナダ			163,388,464	166,829,486	2032/12/1
25	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	168,711,900	98.48	95.94	3.25	1.15
	カナダ			166,164,028	161,877,819	2033/12/1
26	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	216,722,000	75.80	74.45	0.875	1.14
	イギリス			164,293,992	161,371,201	2033/7/31
27	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	197,020,000	77.57	75.84	0.25	1.06
	イギリス			152,830,384	149,419,968	2031/7/31
28	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	169,859,600	85.79	86.13	1.5	1.04
	カナダ			145,724,754	146,300,382	2031/6/1
29	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	163,076,400	80.48	82.80	-	0.96
	ドイツ			131,252,040	135,038,674	2032/2/15
30	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	118,212,000	105.71	102.72	4.625	0.86
	イギリス			124,970,180	121,429,730	2034/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。