有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,045,016,618	2.5157	2.4832	-	99.50
	日本			12,691,748,307	12,527,785,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	523,000,000	111.69	119.00	3.125	3.67
	アメリカ			584,178,282	622,370,000	2028/11/15
2	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	523,000,000	109.85	116.66	2.875	3.60
	アメリカ			574,563,040	610,153,043	2028/8/15
3	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	523,000,000	109.70	116.35	2.875	3.59
	アメリカ			573,746,951	608,518,669	2028/5/15
4	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	488,560,000	124.66	123.86	2.75	3.57
	フランス			609,051,598	605,171,455	2027/10/25
5	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	523,000,000	107.67	115.35	2.625	3.56
	アメリカ			563,119,820	603,288,669	2029/2/15
6	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	523,000,000	108.57	115.10	2.75	3.55
	アメリカ			567,863,463	602,022,031	2028/2/15
7	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	523,000,000	106.04	113.55	2.375	3.51
	アメリカ			554,620,580	593,891,013	2029/5/15
8	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	523,000,000	104.19	108.60	1.75	3.35
	アメリカ			544,916,805	567,986,169	2029/11/15
9	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	523,000,000	102.85	107.43	1.625	3.32
	アメリカ			537,929,819	561,898,125	2029/8/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	366,420,000	154.42	152.10	5.5	3.29
	フランス			565,827,229	557,347,538	2029/4/25
11	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	523,000,000	97.89	98.28	0.625	3.03
	アメリカ			511,964,700	514,051,794	2030/5/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	523,000,000	98.37	98.02	0.625	3.03
	アメリカ			514,501,250	512,662,575	2030/8/15
13	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	427,490,000	108.58	110.34	0.75	2.78
	フランス			464,173,771	471,692,466	2028/11/25
14	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	366,420,000	124.91	128.49	2.5	2.78
	フランス			457,706,214	470,816,722	2030/5/25
15	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	418,400,000	104.82	106.38	1.5	2.63
	アメリカ			438,579,464	445,105,685	2030/2/15
16	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	403,062,000	101.11	103.95	-	2.47
	フランス			407,567,988	418,998,265	2029/11/25
17	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	366,420,000	108.51	109.91	0.75	2.38
	フランス			397,631,655	402,735,886	2028/5/25
18	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	366,420,000	106.20	108.49	0.5	2.35
	フランス			389,164,422	397,529,497	2029/5/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	366,420,000	105.80	106.42	-	2.30
	ドイツ			387,701,673	389,944,164	2030/8/15
20	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	232,066,000	166.39	166.22	6.25	2.28
	ドイツ			386,149,640	385,763,311	2030/1/4
21	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	366,420,000	102.50	102.77	0.95	2.22
	イタリア			375,606,149	376,569,834	2030/8/1
22	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	313,800,000	104.65	111.33	2.25	2.06
	アメリカ			328,411,051	349,372,170	2027/11/15
23	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	244,280,000	144.62	141.92	6.5	2.05
	イタリア			353,277,736	346,682,176	2027/11/1
24	ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	244,280,000	133.14	140.87	5.25	2.03
	イタリア			325,247,827	344,117,236	2029/11/1
25	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	232,066,000	144.74	143.77	4.75	1.97
	ドイツ			335,910,038	333,664,494	2028/7/4
26	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	305,350,000	102.74	106.38	-	1.92
	ドイツ			313,742,605	324,843,544	2029/8/15
27	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	244,280,000	131.74	132.63	4.75	1.91
	イタリア			321,818,869	324,000,778	2028/9/1
28	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	244,280,000	114.58	126.14	3.5	1.82
	イタリア			279,900,909	308,139,677	2030/3/1
29	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	244,280,000	117.63	120.84	3	1.74
	イタリア			287,346,564	295,209,937	2029/8/1
30	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	244,280,000	115.49	118.18	2.8	1.70
	イタリア			282,126,300	288,702,318	2028/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。