有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,773,736,537	2.5786	2.5865	-	99.84
	日本			9,730,957,035	9,760,769,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,099,866,000	80.20	83.94	1.25	6.83
	アメリカ			882,102,796	923,242,982	2031/8/15
2	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,032,801,000	79.84	84.37	1.375	6.45
	アメリカ			824,665,816	871,425,843	2031/11/15
3	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	912,084,000	82.75	87.69	1.875	5.92
	アメリカ			754,776,872	799,854,908	2032/2/15
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	898,671,000	82.13	87.01	1.625	5.78
	アメリカ			738,102,018	781,984,186	2031/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	938,910,000	76.85	81.48	0.625	5.66
	アメリカ			721,564,587	765,064,945	2030/8/15
6	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	695,788,000	99.52	98.07	2.5	5.05
	フランス			692,461,304	682,389,210	2030/5/25
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	710,889,000	92.22	94.98	2.875	4.99
	アメリカ			655,597,763	675,261,239	2032/5/15
8	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	603,585,000	96.49	99.78	3.5	4.46
	アメリカ			582,435,947	602,311,809	2033/2/15
9	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	603,585,000	93.64	96.51	2.875	4.31
	アメリカ			565,242,682	582,577,410	2028/5/15
10	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	586,775,000	80.86	79.76	1	3.46
	イギリス			474,498,286	468,011,740	2032/1/31
11	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	556,630,400	82.73	82.29	-	3.39
	ドイツ			460,505,896	458,101,252	2031/8/15
12	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	429,316,000	100.76	100.81	4.4	3.20
	イタリア			432,621,733	432,836,391	2033/5/1
13	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	370,100,000	117.48	114.59	5.5	3.14
	フランス			434,820,571	424,119,055	2029/4/25
14	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	540,346,000	78.99	78.34	-	3.13
	フランス			426,850,852	423,345,961	2031/11/25
15	ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	547,748,000	74.70	75.82	0.95	3.07
	イタリア			409,167,756	415,357,308	2032/6/1
16	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	370,100,000	102.82	98.66	2.3	2.70
	ドイツ			380,540,521	365,151,763	2033/2/15
17	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	444,120,000	79.59	80.79	0.95	2.65
	イタリア			353,475,108	358,804,548	2030/8/1
18	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	370,100,000	90.38	92.07	2	2.52
	フランス			334,520,066	340,751,440	2032/11/25
19	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	399,708,000	83.73	83.26	-	2.46
	ドイツ			334,691,496	332,808,872	2031/2/15
20	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	370,100,000	81.58	81.25	-	2.22
	ドイツ			301,942,013	300,720,313	2032/2/15
21	FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	355,296,000	81.88	81.50	1.75	2.14
	フランス			290,951,894	289,588,978	2039/6/25
22	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	296,080,000	97.45	97.36	3.5	2.13
	イタリア			288,552,166	288,273,258	2030/3/1
23	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	300,638,500	86.65	89.18	1.5	1.98
	カナダ			260,530,376	268,110,316	2031/12/1
24	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	296,080,000	88.28	87.40	0.5	1.91
	フランス			261,384,753	258,790,426	2029/5/25
25	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	310,884,000	74.43	75.72	0.6	1.74
	イタリア			231,407,956	235,425,384	2031/8/1
26	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	236,864,000	94.88	95.15	3	1.67
	イタリア			224,756,933	225,387,939	2029/8/1
27	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	184,415,000	103.88	104.42	4.25	1.42
	イギリス			191,579,522	192,569,462	2032/6/7
28	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	157,712,000	94.36	96.25	2.5	1.12
	カナダ			148,829,660	151,803,793	2032/12/1
29	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	108,427,000	85.81	89.37	1.25	0.72
	カナダ			93,044,461	96,910,859	2030/6/1
30	US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	107,304,000	82.04	84.53	2.75	0.67
	アメリカ			88,038,639	90,713,794	2042/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。