有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,901,427,216	3.4555	3.4450	-	99.96
	日本			10,025,881,749	9,995,416,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,122,730,000	101.32	99.07	4.25	8.17
	アメリカ			1,137,606,170	1,112,357,902	2035/5/15
2	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	1,130,028,470	97.37	96.28	2.6	7.99
	ドイツ			1,100,340,328	1,088,047,912	2035/8/15
3	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	964,955,500	98.91	97.11	3	6.88
	フランス			954,441,179	937,140,657	2033/5/25
4	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	917,430,800	98.25	96.88	4	6.53
	アメリカ			901,414,705	888,832,754	2035/11/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	732,974,856	102.85	103.16	2.11	5.55
	中国			753,899,271	756,140,892	2034/8/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	635,144,400	103.65	101.45	4.5	4.73
	アメリカ			658,329,364	644,411,054	2033/11/15
7	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	730,743,000	89.52	87.33	1.85	4.69
	スペイン			654,213,016	638,195,129	2035/7/30
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	619,105,400	99.24	97.63	3.875	4.44
	アメリカ			614,400,766	604,462,104	2033/8/15
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	599,584,000	100.33	97.55	3.15	4.30
	スペイン			601,603,159	584,912,363	2035/4/30
10	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	574,409,250	100.08	96.51	4.5	4.07
	イギリス			574,902,138	554,418,252	2035/3/7
11	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	500,277,900	109.12	105.12	4.4	3.86
	イタリア			545,953,272	525,942,156	2033/5/1
12	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	505,899,000	102.32	98.48	3.65	3.66
	イタリア			517,668,271	498,259,925	2035/8/1
13	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	487,400,160	99.64	99.98	1.78	3.58
	中国			485,666,965	487,328,984	2035/11/15
14	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	491,404,000	95.33	94.41	4.25	3.41
	オーストラリア			468,480,826	463,978,742	2035/12/21
15	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	370,500,900	100.95	98.96	4.25	2.69
	アメリカ			374,051,532	366,680,108	2035/8/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	352,858,000	102.59	100.47	4.375	2.60
	アメリカ			362,030,927	354,532,694	2034/5/15
17	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	365,371,500	97.50	96.40	3.45	2.59
	イタリア			356,245,644	352,254,663	2036/2/1
18	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	323,337,410	94.08	91.87	7.75	2.18
	メキシコ			304,200,371	297,065,660	2034/11/23
19	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	256,843,200	101.03	97.98	3.25	1.85
	カナダ			259,513,791	251,670,524	2034/12/1
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	234,327,000	102.32	102.53	2.04	1.76
	中国			239,772,759	240,275,039	2034/11/25
21	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	204,233,300	99.93	97.91	3.5	1.47
	フランス			204,108,717	199,985,247	2035/11/25
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	187,461,600	105.83	106.14	2.52	1.46
	中国			198,400,262	198,974,479	2033/8/25
23	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	200,487,500	98.85	96.86	3.875	1.43
	アメリカ			198,184,955	194,202,685	2034/8/15
24	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	192,339,200	100.31	97.61	3.25	1.38
	カナダ			192,947,167	187,746,169	2035/6/1
25	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	187,370,000	102.33	99.79	3.5	1.37
	フランス			191,753,745	186,988,139	2033/11/25
26	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	136,331,500	100.04	98.08	4	0.98
	アメリカ			136,398,066	133,722,030	2034/2/15
27	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	98,319,070	104.03	101.93	4.625	0.74
	アメリカ			102,286,930	100,220,159	2035/2/15
28	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	102,852,000	85.03	83.84	2.75	0.63
	オーストラリア			87,456,084	86,234,202	2035/6/21
29	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	108,175,000	77.98	76.15	0.875	0.61
	イギリス			84,360,529	82,378,442	2033/7/31
30	UK TREASURY 4.125 03/07/33	国債証券	71,395,500	98.94	96.22	4.125	0.50
	イギリス			70,640,135	68,697,743	2033/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。