有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,153,143,095	2.5726	2.5887	-	99.71
	日本			10,684,375,927	10,751,241,530	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	2,577,200,000	96.21	91.97	1.875	15.90
	アメリカ			2,479,625,799	2,370,419,954	2032/2/15
2	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,404,574,000	96.35	87.96	1.375	8.28
	アメリカ			1,353,310,020	1,235,476,450	2031/11/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,237,056,000	100.65	90.52	1.625	7.51
	アメリカ			1,245,125,844	1,119,825,607	2031/5/15
4	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	842,146,000	106.20	98.90	0.75	5.59
	フランス			894,385,810	832,943,028	2028/11/25
5	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	747,065,000	121.90	109.56	3.5	5.49
	イタリア			910,739,470	818,544,926	2030/3/1
6	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	679,150,000	96.42	84.43	0.6	3.85
	イタリア			654,880,430	573,443,241	2031/8/1
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	657,186,000	97.02	87.22	1.25	3.84
	アメリカ			637,621,572	573,240,753	2031/8/15
8	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	554,098,000	98.20	98.11	0.125	3.65
	アメリカ			544,141,552	543,665,370	2023/4/30
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	644,300,000	92.61	83.84	0.625	3.62
	アメリカ			596,707,369	540,205,281	2030/8/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	407,490,000	142.19	130.90	5.5	3.58
	フランス			579,430,812	533,416,227	2029/4/25
11	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	451,010,000	101.20	92.19	1.625	2.79
	アメリカ			456,453,829	415,810,076	2029/8/15
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	448,239,000	100.11	92.43	-	2.78
	フランス			448,766,577	414,309,100	2029/11/25
13	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	407,490,000	104.29	96.68	0.5	2.64
	フランス			425,003,512	393,998,821	2029/5/25
14	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	407,490,000	100.66	89.57	0.95	2.45
	イタリア			410,179,434	364,988,793	2030/8/1
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	366,741,000	101.92	93.74	-	2.31
	ドイツ			373,797,096	343,790,348	2031/2/15
16	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	230,911,000	155.02	141.97	6.25	2.20
	ドイツ			357,974,395	327,847,437	2030/1/4
17	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	361,620,000	97.86	89.68	1.5	2.17
	カナダ			353,913,124	324,327,937	2031/6/1
18	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	339,575,000	97.42	92.39	-	2.10
	ドイツ			330,829,585	313,735,040	2032/2/15
19	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	334,141,800	102.94	93.07	-	2.09
	ドイツ			343,972,686	310,999,138	2031/8/15
20	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	346,366,500	97.90	88.70	-	2.06
	フランス			339,115,351	307,238,861	2031/11/25
21	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	271,660,000	121.54	111.24	2.5	2.03
	フランス			330,187,788	302,206,700	2030/5/25
22	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	242,310,000	132.58	124.28	4.75	2.02
	イギリス			321,276,405	301,152,075	2030/12/7
23	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	271,660,000	117.21	105.75	3	1.93
	イタリア			318,412,686	287,299,737	2029/8/1
24	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	290,772,000	92.74	86.76	0.25	1.69
	イギリス			269,678,429	252,302,864	2031/7/31
25	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	203,745,000	115.02	104.97	2.8	1.43
	イタリア			234,352,660	213,873,163	2028/12/1
26	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	140,630,000	104.70	97.13	2.25	0.92
	カナダ			147,245,235	136,605,872	2029/6/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	130,585,000	90.00	82.60	0.5	0.72
	カナダ			117,536,293	107,872,612	2030/12/1
28	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	135,830,000	92.93	76.29	0.75	0.69
	フランス			126,230,893	103,631,093	2052/5/25
29	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	95,081,000	106.08	99.27	0.75	0.63
	フランス			100,870,482	94,388,810	2028/5/25
30	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	105,472,500	94.12	89.11	1.5	0.63
	カナダ			99,281,264	93,991,080	2031/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。