有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/02/15 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,673,499,187	1.4530	2,431,594,318	1.5031	2,515,436,627	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	11,892.91	59,464,559	11,590.5020	57,952,510	3.9000	2025.07.15	2.30
2	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	500,000	11,304.95	56,524,776	11,242.0000	56,210,000	1.4390	2018.03.01	2.23
3	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	11,318.44	56,592,228	11,164.4302	55,822,151	2.2500	2020.01.21	2.21
4	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	470,000	11,754.63	55,246,785	11,364.5378	53,413,328	3.3750	2025.08.15	2.12
5	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	430,000	12,257.15	52,705,756	11,992.9655	51,569,752	6.8750	2018.04.25	2.05
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	380,000	13,445.82	51,094,119	13,561.6976	51,534,451	6.5000	2037.09.15	2.04
7	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	405,000	12,863.54	52,097,346	12,715.4718	51,497,661	5.7500	2022.01.24	2.04
8	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	335,000	15,472.90	51,834,247	14,939.1104	50,046,020	6.7500	2032.03.15	1.98
9	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	400,000	12,656.24	50,624,974	12,504.4765	50,017,906	5.5000	2021.07.28	1.98
10	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,244.85	51,281,463	13,809.4480	49,714,013	6.1560	2036.05.15	1.97
11	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	445,000	11,148.69	49,611,677	10,864.0123	48,344,855	2.4500	2022.11.01	1.92
12	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	425,000	11,279.43	47,937,602	11,255.6498	47,836,512	1.3750	2017.07.15	1.90
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	290,000	16,956.30	49,173,295	16,451.2368	47,708,587	8.1250	2039.07.15	1.89
14	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	17,308.18	48,462,912	16,787.0039	47,003,611	7.5500	2039.04.01	1.86
15	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	300,000	16,080.44	48,241,323	15,433.1256	46,299,377	9.5000	2024.07.15	1.84
16	アメリカ	社債券	METLIFE INC	350,000	11,992.96	41,975,380	12,309.9900	43,084,965	6.4000	2036.12.15	1.71
17	フランス	社債券	EDF	300,000	14,833.81	44,501,457	13,931.0863	41,793,259	6.9500	2039.01.26	1.66
18	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	350,000	12,194.71	42,681,489	11,926.4005	41,742,402	3.8750	2020.07.15	1.65
19	バミューダ諸島	社債券	BACARDI LTD	300,000	13,176.57	39,529,728	13,280.7150	39,842,145	2.7500	2023.07.03	1.58
20	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC	260,000	14,886.42	38,704,710	15,313.1823	39,814,274	7.6250	2031.04.15	1.58
21	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	11,367.91	39,787,686	11,211.6465	39,240,763	2.3750	2019.06.18	1.55
22	アイルランド	社債券	KERRY GROUP FINANCIAL SE	300,000	13,159.81	39,479,454	13,062.8610	39,188,583	2.3750	2025.09.10	1.55
23	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	13,218.23	39,654,694	13,028.0166	39,084,050	5.9500	2035.06.15	1.55
24	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 永久債	300,000	13,017.37	39,052,125	13,006.6020	39,019,806	4.7500	2060.03.25	1.55
25	イギリス	社債券	COMPASS GROUP PLC	300,000	12,900.06	38,700,207	12,910.8420	38,732,526	1.8750	2023.01.27	1.53
26	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	11,067.74	38,737,122	11,007.0422	38,524,648	3.1250	2023.04.24	1.53
27	フランス	社債券	KLEPIERRE	300,000	12,661.86	37,985,598	12,624.7590	37,874,277	1.7500	2024.11.06	1.50
28	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	330,000	11,742.26	38,749,487	11,415.1266	37,669,918	3.3750	2024.10.01	1.49
29	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	14,982.86	37,457,171	14,981.4636	37,453,659	4.0000	2019.01.18	1.48
30	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDING SOCIE	300,000	12,417.67	37,253,034	12,451.1940	37,353,582	2.1250	2019.03.18	1.48

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

永久債は、表示上、償還期限2060.03.25となっておりますが、実際の満期はありません。

ロ.種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.77
特殊債券	2.66
社債券	88.24
合計	96.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

開示資料

決算