有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外投資適格社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,056,562,494	1.6606	1.6927	-	97.75
	日本			1,754,633,333	1,788,443,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	社債券	53,765,000	103.48	112.04	3.9	3.37
	アメリカ			55,636,022	60,240,450	2025/7/15
2	CA TXB-VAR PURP 7.55 04/01/39	地方債証券	30,108,400	155.66	171.79	7.55	2.89
	アメリカ			46,867,939	51,725,326	2039/4/1
3	SACRAMENTO MUD-W 6.156 05/15/36	地方債証券	38,710,800	130.19	133.60	6.156	2.89
	アメリカ			50,401,074	51,717,630	2036/5/15
4	MICROSOFT CORP 4.1 02/06/37	社債券	37,635,500	107.91	126.38	4.1	2.66
	アメリカ			40,616,231	47,564,023	2037/2/6
5	WALMART INC 3.3 04/22/24	社債券	43,012,000	102.95	108.72	3.3	2.61
	アメリカ			44,284,725	46,765,884	2024/4/22
6	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.95 01/26/39	特殊債券	32,259,000	132.37	142.76	6.95	2.57
	フランス			42,701,560	46,053,189	2039/1/26
7	COMCAST CORP 3.375 08/15/25	社債券	39,786,100	102.18	110.86	3.375	2.47
	アメリカ			40,653,834	44,108,332	2025/8/15
8	NESTLE HOLDINGS INC 3.9 09/24/38	社債券	34,947,250	104.51	120.83	3.9	2.36
	アメリカ			36,525,002	42,229,948	2038/9/24
9	HOME DEPOT INC 3.0 04/01/26	社債券	36,560,200	100.93	111.30	3	2.28
	アメリカ			36,901,672	40,693,096	2026/4/1
10	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125 04/24/23	特殊債券	37,635,500	99.89	103.22	3.125	2.17
	イギリス領バージン諸島			37,597,864	38,850,139	2023/4/24
11	SIMON PROPERTY 3.375 10/01/24	社債券	35,484,900	102.59	102.20	3.375	2.03
	アメリカ			36,404,313	36,266,432	2024/10/1
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/22	社債券	33,334,300	106.96	107.59	5.75	2.01
	アメリカ			35,655,967	35,867,284	2022/1/24
13	MORGAN STANLEY 5.5 07/28/21	社債券	33,871,950	105.32	105.30	5.5	1.99
	アメリカ			35,677,324	35,668,490	2021/7/28
14	CHEVRON CORP 2.954 05/16/26	社債券	32,259,000	101.03	110.48	2.954	1.99
	アメリカ			32,593,203	35,642,562	2026/5/16
15	WALT DISNEY COMPANY/THE 9.5 07/15/24	社債券	26,882,500	130.60	130.79	9.5	1.97
	アメリカ			35,109,588	35,160,997	2024/7/15
16	CITIGROUP INC 8.125 07/15/39	社債券	20,430,700	152.89	167.35	8.125	1.91
	アメリカ			31,238,540	34,191,815	2039/7/15
17	KINDER MORGAN ENER PART 6.5 09/01/39	社債券	26,882,500	118.04	126.71	6.5	1.90
	アメリカ			31,733,850	34,065,002	2039/9/1
18	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.75 02/03/21	社債券	32,259,000	99.84	101.24	2.75	1.83
	ニュージーランド			32,209,656	32,661,666	2021/2/3
19	HEATHROW FUNDING LTD 4.875 07/15/21	社債券	30,108,400	103.50	102.63	4.875	1.73
	ジャージィー			31,164,903	30,901,762	2021/7/15
20	SAN DIEGO WTR-B 6.138 05/01/49	地方債証券	21,506,000	140.81	141.52	6.138	1.70
	アメリカ			30,283,458	30,437,011	2049/5/1
21	TELSTRA CORP LTD 4.8 10/12/21	社債券	28,495,450	104.50	105.03	4.8	1.67
	オーストラリア			29,780,460	29,930,406	2021/10/12
22	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375 03/14/32	社債券	26,506,000	107.89	109.56	2.375	1.62
	イギリス			28,599,708	29,040,922	2032/3/14
23	GILEAD SCIENCES INC 4.4 12/01/21	社債券	27,420,150	104.18	104.84	4.4	1.61
	アメリカ			28,567,367	28,749,798	2021/12/1
24	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 2.0 10/28/21	社債券	27,420,150	97.98	101.69	2	1.56
	オランダ			26,868,456	27,884,615	2021/10/28
25	CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/28	社債券	26,506,000	97.73	104.78	2.125	1.55
	イギリス			25,906,964	27,774,219	2028/9/22
26	WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8 11/18/24	社債券	25,269,550	101.93	107.77	3.8	1.52
	アメリカ			25,758,768	27,234,038	2024/11/18
27	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5 04/01/30	社債券	23,826,000	109.72	109.71	1.5	1.46
	ルクセンブルグ			26,144,269	26,140,147	2030/4/1
28	AXA SA 05/28/49	社債券	23,826,000	103.58	109.58	3.25	1.46
	フランス			24,681,353	26,109,745	2049/5/28
29	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 09/15/37	社債券	19,355,400	123.54	134.22	6.5	1.45
	イギリス			23,912,363	25,979,428	2037/9/15
30	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5 05/28/24	社債券	23,826,000	109.83	106.72	2.5	1.42
	デンマーク			26,170,478	25,429,489	2024/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	8.55
特殊債券	6.12
社債券	80.56
合計	95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。