有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】: 2018/02/15 9:44
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,424,043,554	1.6353	2,328,738,424	1.6215	2,309,086,622	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.66
合計	95.66

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	11,717.29	58,586,463	11,762.2246	58,811,123	3.9000	2025.07.15	2.54
2	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	500,000	11,212.84	56,064,218	11,202.7590	56,013,795	1.4390	2018.03.01	2.42
3	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	11,185.95	55,929,757	11,113.1190	55,565,595	2.2500	2020.01.21	2.40
4	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	470,000	11,488.15	53,994,307	11,477.2814	53,943,223	3.3750	2025.08.15	2.33
5	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,222.28	51,200,217	14,176.1177	51,034,024	6.1560	2036.05.15	2.21
6	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	335,000	15,364.73	51,471,847	15,181.4334	50,857,802	6.7500	2032.03.15	2.20
7	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	16,720.88	46,818,479	17,422.0942	48,781,864	7.5500	2039.04.01	2.11
8	アメリカ	社債券	WAL-MART STORES INC	400,000	11,831.24	47,324,990	11,682.3330	46,729,332	3.3000	2024.04.22	2.02
9	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	300,000	15,144.21	45,432,649	15,194.4483	45,583,345	9.5000	2024.07.15	1.97
10	アメリカ	社債券	METLIFE INC	350,000	12,729.44	44,553,041	12,913.3142	45,196,600	6.4000	2036.12.15	1.95
11	フランス	社債券	EDF	300,000	14,395.06	43,185,191	15,053.3573	45,160,072	6.9500	2039.01.26	1.95
12	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	255,000	16,699.93	42,584,827	17,695.0423	45,122,358	8.1250	2039.07.15	1.95
13	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	355,000	12,688.10	45,042,756	12,485.1349	44,322,229	5.7500	2022.01.24	1.91
14	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	395,000	10,996.14	43,434,770	11,046.6083	43,634,103	2.4500	2022.11.01	1.88
15	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	355,000	12,443.15	44,173,192	12,183.1966	43,250,348	5.5000	2021.07.28	1.87
16	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	13,393.33	40,180,009	13,951.2333	41,853,700	5.9500	2035.06.15	1.81
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	280,000	14,263.96	39,939,102	14,643.3728	41,001,444	6.5000	2037.09.15	1.77
18	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	11,164.66	39,076,317	11,221.8074	39,276,326	3.1250	2023.04.24	1.70
19	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	11,235.25	39,323,387	11,217.3254	39,260,639	2.3750	2019.06.18	1.70
20	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN ENER PART	300,000	12,827.06	38,481,184	13,070.7993	39,212,398	6.5000	2039.09.01	1.69
21	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	330,000	11,358.84	37,484,187	11,482.0996	37,890,929	3.3750	2024.10.01	1.64
22	アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS INC	325,000	11,574.76	37,617,986	11,456.8883	37,234,887	3.0000	2022.06.15	1.61
23	イギリス	社債券	BUPA FINANCE PLC	200,000	16,922.64	33,845,295	16,946.7005	33,893,401	5.0000	2023.04.25	1.46
24	ニュージーランド	社債券	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN	300,000	11,322.88	33,968,656	11,255.5860	33,766,758	2.7500	2021.02.03	1.46
25	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING-SP	300,000	11,271.10	33,813,329	11,234.1330	33,702,399	2.5000	2019.11.28	1.45
26	ジャージー	社債券	BAA FUNDING LIMITED	280,000	11,636.39	32,581,899	11,498.5710	32,195,999	4.8750	2021.07.15	1.39
27	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORPORATION LTD	265,000	12,253.49	32,471,761	12,054.2135	31,943,666	4.8000	2021.10.12	1.38
28	アメリカ	社債券	BAXALTA INC	250,000	12,664.45	31,661,128	12,762.8312	31,907,078	5.2500	2045.06.23	1.38
29	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CNTY CALIF WTR	200,000	14,750.48	29,500,972	15,687.0000	31,374,000	6.1380	2049.05.01	1.35
30	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 永久債	200,000	15,231.97	30,463,958	15,678.2210	31,356,442	4.7500	2060.03.25	1.35

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

永久債は、表示上、償還期限2060.03.25となっておりますが、実際の満期はありません。

ロ.種類別投資比率

(平成29年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.52
特殊債券	2.89
社債券	87.53
合計	96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算