有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,171,247,030	1.6124	1,888,518,711	1.6156	1,892,266,701	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	11,316.57	56,582,864	11,427.5732	57,137,866	3.9000	2025.07.15	3.01
2	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,238.56	51,258,826	14,308.2250	51,509,610	6.1560	2036.05.15	2.72
3	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	17,023.41	47,665,561	17,082.5785	47,831,220	7.5500	2039.04.01	2.52
4	アメリカ	社債券	WAL-MART STORES INC	400,000	11,259.59	45,038,385	11,258.6120	45,034,448	3.3000	2024.04.22	2.37
5	フランス	社債券	EDF	300,000	14,476.09	43,428,278	14,599.6693	43,799,008	6.9500	2039.01.26	2.31
6	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	370,000	11,174.51	41,345,702	11,180.2008	41,366,743	3.3750	2025.08.15	2.18
7	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP	350,000	11,802.13	41,307,459	11,802.1311	41,307,459	4.1000	2037.02.06	2.18
8	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	10,925.06	38,237,724	10,926.1577	38,241,552	3.1250	2023.04.24	2.02
9	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	10,903.19	38,161,172	10,903.1920	38,161,172	2.3750	2019.06.18	2.01
10	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	340,000	11,038.14	37,529,683	11,068.1067	37,631,563	3.0000	2026.04.01	1.98
11	アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS INC	325,000	11,429.72	37,146,604	11,440.7981	37,182,594	3.9000	2038.09.24	1.96
12	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	330,000	11,219.35	37,023,861	11,217.3833	37,017,365	3.3750	2024.10.01	1.95
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	315,000	11,518.88	36,284,500	11,543.2761	36,361,320	5.5000	2021.07.28	1.92
14	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	310,000	11,697.67	36,262,778	11,705.4477	36,286,888	5.7500	2022.01.24	1.91
15	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	215,000	16,721.82	35,951,914	16,811.7609	36,145,286	8.1250	2039.07.15	1.91
16	アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	250,000	14,282.84	35,707,101	14,292.2680	35,730,670	9.5000	2024.07.15	1.88
17	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	325,000	10,843.51	35,241,413	10,866.7990	35,317,097	2.4500	2022.11.01	1.86
18	アメリカ	社債券	CHEVRON CORPORATION	300,000	11,049.29	33,147,891	11,069.4193	33,208,258	2.9540	2026.05.16	1.75
19	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING-SP	300,000	10,930.53	32,791,596	10,933.8126	32,801,438	2.5000	2019.11.28	1.73
20	ニュージーランド	社債券	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN	300,000	10,919.27	32,757,817	10,930.9160	32,792,748	2.7500	2021.02.03	1.73
21	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN ENER PART	250,000	12,909.56	32,273,913	12,858.6384	32,146,596	6.5000	2039.09.01	1.69
22	ジャージー	社債券	HEATHROW FUNDING LTD	280,000	11,319.74	31,695,284	11,290.7639	31,614,139	4.8750	2021.07.15	1.67
23	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CNTY CALIF WTR	200,000	15,399.41	30,798,838	15,512.2785	31,024,557	6.1380	2049.05.01	1.63
24	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORPORATION LTD	265,000	11,429.16	30,287,279	11,435.2313	30,303,363	4.8000	2021.10.12	1.60
25	イギリス	社債券	BUPA FINANCE PLC	200,000	14,852.86	29,705,723	14,852.8615	29,705,723	5.0000	2023.04.25	1.56
26	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	255,000	11,393.54	29,053,541	11,400.9580	29,072,443	4.4000	2021.12.01	1.53
27	英ヴァージン諸島	社債券	CLP POWER HONG KONG FINA	250,000	11,108.78	27,771,972	11,109.8824	27,774,706	4.7500	2020.03.19	1.46
28	オランダ	社債券	MONDELEZ INTL HLDINGS NE	255,000	10,715.96	27,325,717	10,746.1509	27,402,685	2.0000	2021.10.28	1.44
29	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNATI	250,000	10,893.45	27,233,648	10,903.0828	27,257,707	2.0000	2020.01.24	1.44
30	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO	200,000	13,541.14	27,082,280	13,537.4880	27,074,976	4.0000	2023.10.30	1.43

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.87
社債券	89.14
合計	97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算