有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外投資適格社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,098,004,991	1.6759	1.6987	-	97.49
	日本			1,840,256,364	1,865,181,078	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	社債券	54,780,000	103.48	107.48	3.9	3.16
	アメリカ			56,686,344	58,877,814	2025/7/15
2	SACRAMENTO MUD-W 6.156 05/15/36	地方債証券	39,441,600	130.19	135.70	6.156	2.87
	アメリカ			51,352,568	53,525,800	2036/5/15
3	CA TXB-VAR PURP 7.55 04/01/39	地方債証券	30,676,800	155.66	162.42	7.55	2.67
	アメリカ			47,752,733	49,827,712	2039/4/1
4	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.95 01/26/39	特殊債券	32,868,000	132.37	144.21	6.95	2.54
	フランス			43,507,700	47,400,208	2039/1/26
5	WALMART INC 3.3 04/22/24	社債券	43,824,000	102.95	105.18	3.3	2.47
	アメリカ			45,120,752	46,096,366	2024/4/22
6	MICROSOFT CORP 4.1 02/06/37	社債券	38,346,000	107.91	118.60	4.1	2.44
	アメリカ			41,383,003	45,478,444	2037/2/6
7	COMCAST CORP 3.375 08/15/25	社債券	40,537,200	102.18	106.07	3.375	2.31
	アメリカ			41,421,316	42,998,799	2025/8/15
8	NESTLE HOLDINGS INC 3.9 09/24/38	社債券	35,607,000	104.51	115.34	3.9	2.20
	アメリカ			37,214,537	41,069,449	2038/9/24
9	HOME DEPOT INC 3.0 04/01/26	社債券	37,250,400	100.93	105.34	3	2.10
	アメリカ			37,598,318	39,239,743	2026/4/1
10	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125 04/24/23	特殊債券	38,346,000	99.90	101.87	3.125	2.09
	イギリス領バージン諸島			38,307,654	39,063,837	2023/4/24
11	SIMON PROPERTY 3.375 10/01/24	社債券	36,154,800	102.59	105.17	3.375	2.04
	アメリカ			37,091,570	38,026,017	2024/10/1
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/22	社債券	33,963,600	106.96	107.33	5.75	1.95
	アメリカ			36,329,096	36,454,834	2022/1/24
13	MORGAN STANLEY 5.5 07/28/21	社債券	34,511,400	105.32	105.48	5.5	1.95
	アメリカ			36,350,857	36,404,315	2021/7/28
14	WALT DISNEY COMPANY/THE 9.5 07/15/24	社債券	27,390,000	130.60	130.16	9.5	1.91
	アメリカ			35,772,402	35,652,398	2024/7/15
15	CHEVRON CORP 2.954 05/16/26	社債券	32,868,000	101.03	105.25	2.954	1.85
	アメリカ			33,208,512	34,594,189	2026/5/16
16	CITIGROUP INC 8.125 07/15/39	社債券	20,816,400	152.89	166.06	8.125	1.85
	アメリカ			31,828,275	34,568,161	2039/7/15
17	KINDER MORGAN ENER PART 6.5 09/01/39	社債券	27,390,000	118.04	125.39	6.5	1.84
	アメリカ			32,332,936	34,346,875	2039/9/1
18	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.75 02/03/21	社債券	32,868,000	99.84	100.80	2.75	1.78
	ニュージーランド			32,817,725	33,132,213	2021/2/3
19	HEATHROW FUNDING LTD 4.875 07/15/21	社債券	30,676,800	103.50	104.36	4.875	1.72
	ジャージィー			31,753,248	32,017,047	2021/7/15
20	SAN DIEGO WTR-B 6.138 05/01/49	地方債証券	21,912,000	140.81	144.83	6.138	1.70
	アメリカ			30,855,163	31,735,368	2049/5/1
21	BUPA FINANCE PLC 5.0 04/25/23	社債券	28,290,000	107.77	109.87	5	1.67
	イギリス			30,488,133	31,084,109	2023/4/25
22	TELSTRA CORP LTD 4.8 10/12/21	社債券	29,033,400	104.50	104.56	4.8	1.63
	オーストラリア			30,342,669	30,360,119	2021/10/12
23	GILEAD SCIENCES INC 4.4 12/01/21	社債券	27,937,800	104.18	104.34	4.4	1.56
	アメリカ			29,106,674	29,152,269	2021/12/1
24	CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/28	社債券	28,290,000	97.74	102.34	2.125	1.55
	イギリス			27,650,646	28,953,530	2028/9/22
25	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 2.0 10/28/21	社債券	27,937,800	97.98	99.82	2	1.50
	オランダ			27,375,691	27,888,805	2021/10/28
26	AXA SA 05/28/49	社債券	24,118,000	103.58	114.24	3.25	1.48
	フランス			24,983,836	27,553,970	2049/5/28
27	CLP POWER HK FINANCING 4.75 03/19/20	社債券	27,390,000	101.58	100.28	4.75	1.47
	イギリス領バージン諸島			27,822,762	27,466,692	2020/3/19
28	US BANK NA CINCINNATI 2.0 01/24/20	社債券	27,390,000	99.61	100.01	2	1.47
	アメリカ			27,283,452	27,393,207	2020/1/24
29	INTESA SANPAOLO SPA 4.0 10/30/23	社債券	24,118,000	111.22	113.38	4	1.47
	イタリア			26,826,451	27,346,531	2023/10/30
30	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 09/15/37	社債券	19,720,800	123.54	136.45	6.5	1.44
	イギリス			24,363,791	26,909,228	2037/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	8.27
特殊債券	5.99
社債券	82.41
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。