有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外投資適格社債マザーファンド	親投資信託受益証券	988,135,065	1.7573	1.7654	-	97.22
	日本			1,736,548,563	1,744,453,643	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	社債券	51,945,000	112.04	113.25	3.9	3.37
	アメリカ			58,201,249	58,829,597	2025/7/15
2	SACRAMENTO MUD-W 6.156 05/15/36	地方債証券	37,400,400	133.60	144.72	6.156	3.10
	アメリカ			49,966,936	54,126,229	2036/5/15
3	CA TXB-VAR PURP 7.55 04/01/39	地方債証券	29,089,200	171.79	174.77	7.55	2.91
	アメリカ			49,974,371	50,842,102	2039/4/1
4	MICROSOFT CORP 4.1 02/06/37	社債券	36,361,500	126.38	131.61	4.1	2.74
	アメリカ			45,953,932	47,855,387	2037/2/6
5	WALMART INC 3.3 04/22/24	社債券	41,556,000	108.72	108.74	3.3	2.59
	アメリカ			45,182,811	45,188,132	2024/4/22
6	NESTLE HOLDINGS INC 3.9 09/24/38	社債券	33,764,250	120.83	128.36	3.9	2.48
	アメリカ			40,800,421	43,340,443	2038/9/24
7	COMCAST CORP 3.375 08/15/25	社債券	38,439,300	110.86	111.56	3.375	2.46
	アメリカ			42,615,220	42,885,727	2025/8/15
8	HOME DEPOT INC 3.0 04/01/26	社債券	35,322,600	111.30	111.40	3	2.26
	アメリカ			39,315,593	39,349,944	2026/4/1
9	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125 04/24/23	特殊債券	36,361,500	103.22	104.81	3.125	2.18
	イギリス領バージン諸島			37,535,022	38,111,425	2023/4/24
10	SIMON PROPERTY 3.375 10/01/24	社債券	34,283,700	102.20	108.30	3.375	2.13
	アメリカ			35,038,776	37,129,911	2024/10/1
11	CHEVRON CORP 2.954 05/16/26	社債券	31,167,000	110.48	110.74	2.954	1.98
	アメリカ			34,436,025	34,515,323	2026/5/16
12	WALT DISNEY COMPANY/THE 9.5 07/15/24	社債券	25,972,500	130.79	128.98	9.5	1.92
	アメリカ			33,970,761	33,499,445	2024/7/15
13	KINDER MORGAN ENER PART 6.5 09/01/39	社債券	25,972,500	126.71	127.32	6.5	1.90
	アメリカ			32,911,867	33,069,379	2039/9/1
14	SAN DIEGO WTR-B 6.138 05/01/49	地方債証券	20,778,000	141.52	158.67	6.138	1.89
	アメリカ			29,406,687	32,969,282	2049/5/1
15	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.95 01/26/39	特殊債券	20,778,000	142.75	151.59	6.95	1.81
	フランス			29,662,672	31,499,068	2039/1/26
16	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375 03/14/32	社債券	27,710,000	109.56	113.60	2.375	1.80
	イギリス			30,360,068	31,480,915	2032/3/14
17	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.75 02/03/21	社債券	31,167,000	101.24	100.42	2.75	1.79
	ニュージーランド			31,556,035	31,300,818	2021/2/3
18	CITIGROUP INC 8.125 07/15/39	社債券	17,141,850	167.35	180.53	8.125	1.77
	アメリカ			28,687,743	30,946,513	2039/7/15
19	HEATHROW FUNDING LTD 4.875 07/15/21	社債券	29,089,200	102.63	102.43	4.875	1.71
	ジャージィー			29,855,706	29,796,178	2021/7/15
20	CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/28	社債券	27,710,000	104.78	106.84	2.125	1.70
	イギリス			29,035,826	29,606,256	2028/9/22
21	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0 05/06/32	社債券	24,876,000	102.95	117.28	2	1.67
	オランダ			25,612,329	29,176,562	2032/5/6
22	AXA SA 05/28/49	社債券	24,876,000	109.58	115.86	3.25	1.65
	フランス			27,260,389	28,822,622	2049/5/28
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/22	社債券	27,011,400	107.59	106.10	5.75	1.64
	アメリカ			29,063,893	28,661,070	2022/1/24
24	TELSTRA CORP LTD 4.8 10/12/21	社債券	27,530,850	105.03	103.82	4.8	1.64
	オーストラリア			28,917,231	28,585,270	2021/10/12
25	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5 04/01/30	社債券	24,876,000	109.71	114.44	1.5	1.63
	ルクセンブルグ			27,292,131	28,468,293	2030/4/1
26	GILEAD SCIENCES INC 4.4 12/01/21	社債券	26,491,950	104.84	102.96	4.4	1.56
	アメリカ			27,776,588	27,277,098	2021/12/1
27	TRANSURBAN FINANCE CO 2.0 08/28/25	社債券	24,876,000	102.81	109.08	2	1.56
	オーストラリア			25,575,391	27,136,183	2025/8/28
28	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5 05/28/24	社債券	24,876,000	106.72	108.78	2.5	1.55
	デンマーク			26,550,154	27,062,600	2024/5/28
29	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.0 07/03/29	社債券	24,876,000	104.39	108.52	1	1.55
	フランス			25,969,760	26,996,554	2029/7/3
30	HSBC HOLDINGS PLC 6.5 09/15/37	社債券	18,700,200	134.22	144.18	6.5	1.55
	イギリス			25,099,998	26,962,626	2037/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	9.01
特殊債券	5.48
社債券	82.88
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。