有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/15 9:36
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,360,346,064	1.5638	2,127,309,174	1.5429	2,098,877,942	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	10,857.49	54,287,498	10,873.3698	54,366,849	3.9000	2025.07.15	2.59
2	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	10,690.64	53,453,225	10,711.2980	53,556,490	2.2500	2020.01.21	2.55
3	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	13,311.18	47,920,264	13,435.4286	48,367,543	6.1560	2036.05.15	2.30
4	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	16,162.05	45,253,767	16,290.5428	45,613,520	7.5500	2039.04.01	2.17
5	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	335,000	13,159.03	44,082,770	13,411.6635	44,929,073	6.7500	2032.03.15	2.14
6	アメリカ	社債券	WAL-MART STORES INC	400,000	10,893.26	43,573,048	10,938.1550	43,752,620	3.3000	2024.04.22	2.08
7	フランス	社債券	EDF	300,000	13,927.51	41,782,541	14,073.2803	42,219,841	6.9500	2039.01.26	2.01
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	355,000	11,701.00	41,538,576	11,697.9630	41,527,769	5.7500	2022.01.24	1.97
9	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	355,000	11,496.11	40,811,198	11,531.9830	40,938,540	5.5000	2021.07.28	1.95
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	255,000	15,720.01	40,086,039	15,838.4658	40,388,088	8.1250	2039.07.15	1.92
11	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	370,000	10,452.37	38,673,785	10,490.4194	38,814,552	3.3750	2025.08.15	1.84
12	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	12,653.22	37,959,670	12,770.1846	38,310,554	5.9500	2035.06.15	1.82
13	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	10,778.69	37,725,423	10,773.2571	37,706,400	2.3750	2019.06.18	1.79
14	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	10,497.15	36,740,056	10,549.3348	36,922,672	3.1250	2023.04.24	1.75
15	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN ENER PART	300,000	12,186.12	36,558,379	12,220.0550	36,660,165	6.5000	2039.09.01	1.74
16	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	280,000	12,986.87	36,363,246	12,946.0971	36,249,072	6.5000	2037.09.15	1.72
17	アメリカ	社債券	METLIFE INC	310,000	11,751.55	36,429,827	11,692.2067	36,245,841	6.4000	2036.12.15	1.72
18	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	345,000	10,386.26	35,832,623	10,397.7452	35,872,221	2.4500	2022.11.01	1.70
19	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	340,000	10,426.72	35,450,853	10,475.5276	35,616,794	3.0000	2026.04.01	1.69
20	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	250,000	14,042.95	35,107,382	14,108.8252	35,272,063	9.5000	2024.07.15	1.68
21	アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS INC	325,000	10,814.56	35,147,330	10,839.5640	35,228,583	3.0000	2022.06.15	1.67
22	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	330,000	10,605.64	34,998,617	10,650.2084	35,145,688	3.3750	2024.10.01	1.67
23	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING-SP	300,000	10,788.47	32,365,425	10,800.4320	32,401,296	2.5000	2019.11.28	1.54
24	ニュージーランド	社債券	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN	300,000	10,715.95	32,147,868	10,739.4383	32,218,315	2.7500	2021.02.03	1.53
25	ジャージー	社債券	BAA FUNDING LIMITED	280,000	11,352.84	31,787,967	11,372.7375	31,843,665	4.8750	2021.07.15	1.51
26	イギリス	社債券	BUPA FINANCE PLC	200,000	15,826.42	31,652,858	15,807.6360	31,615,272	5.0000	2023.04.25	1.50
27	アメリカ	社債券	CHEVRON CORPORATION	300,000	10,382.48	31,147,441	10,438.2436	31,314,731	2.9540	2026.05.16	1.49
28	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORPORATION LTD	265,000	11,345.04	30,064,378	11,378.9754	30,154,285	4.8000	2021.10.12	1.43
29	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CNTY CALIF WTR	200,000	14,365.57	28,731,149	14,636.4550	29,272,910	6.1380	2049.05.01	1.39
30	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	255,000	11,260.86	28,715,209	11,281.3313	28,767,395	4.4000	2021.12.01	1.37

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.72
特殊債券	2.55
社債券	87.31
合計	96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算