有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/15 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,246,204,301	1.5872	1,977,975,467	1.5825	1,972,118,306	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.36
合計	96.36

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	11,333.95	56,669,755	11,141.0520	55,705,260	3.9000	2025.07.15	2.82
2	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	13,895.30	50,023,113	13,826.6600	49,775,976	6.1560	2036.05.15	2.52
3	アメリカ	社債券	WAL-MART STORES INC	400,000	11,371.28	45,485,130	11,234.8915	44,939,566	3.3000	2024.04.22	2.27
4	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	16,871.28	47,239,603	15,989.0575	44,769,361	7.5500	2039.04.01	2.27
5	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	370,000	10,911.04	40,370,879	10,942.1391	40,485,915	3.3750	2025.08.15	2.05
6	フランス	社債券	EDF	300,000	14,538.68	43,616,052	13,393.8853	40,181,656	6.9500	2039.01.26	2.03
7	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP	350,000	11,687.94	40,907,806	11,419.6205	39,968,672	4.1000	2037.02.06	2.02
8	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	11,251.68	39,380,899	11,252.8200	39,384,870	2.3750	2019.06.18	1.99
9	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	10,957.79	38,352,293	10,922.6222	38,229,178	3.1250	2023.04.24	1.93
10	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	345,000	10,842.04	37,405,038	10,844.0336	37,411,916	2.4500	2022.11.01	1.89
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	315,000	12,000.58	37,801,850	11,841.1619	37,299,660	5.5000	2021.07.28	1.89
12	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	13,208.47	39,625,426	12,358.4716	37,075,415	5.9500	2035.06.15	1.88
13	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	310,000	12,214.31	37,864,361	11,907.4445	36,913,078	5.7500	2022.01.24	1.87
14	アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC	340,000	10,884.26	37,006,517	10,792.3588	36,694,020	3.0000	2026.04.01	1.86
15	アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS INC	325,000	11,289.13	36,689,674	11,216.5095	36,453,656	3.0000	2022.06.15	1.84
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	235,000	16,408.89	38,560,907	15,497.8493	36,419,946	8.1250	2039.07.15	1.84
17	アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	330,000	11,071.04	36,534,436	11,030.6457	36,401,131	3.3750	2024.10.01	1.84
18	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN ENER PART	300,000	12,720.88	38,162,644	12,113.3866	36,340,160	6.5000	2039.09.01	1.84
19	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	250,000	14,659.18	36,647,973	14,420.2644	36,050,661	9.5000	2024.07.15	1.82
20	アメリカ	社債券	METLIFE INC	310,000	12,267.24	38,028,449	11,531.0483	35,746,250	6.4000	2036.12.15	1.81
21	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	280,000	13,556.76	37,958,947	12,741.9196	35,677,375	6.5000	2037.09.15	1.80
22	アメリカ	社債券	NESTLE HOLDINGS INC	325,000	10,970.27	35,653,409	10,797.8052	35,092,867	3.9000	2038.09.24	1.77
23	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING-SP	300,000	11,261.89	33,785,692	11,267.5710	33,802,713	2.5000	2019.11.28	1.71
24	ニュージーランド	社債券	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN	300,000	11,186.19	33,558,588	11,146.8876	33,440,663	2.7500	2021.02.03	1.69
25	ジャージー	社債券	BAA FUNDING LIMITED	280,000	11,851.03	33,182,895	11,680.3750	32,705,050	4.8750	2021.07.15	1.65
26	アメリカ	社債券	CHEVRON CORPORATION	300,000	10,838.08	32,514,260	10,677.9806	32,033,942	2.9540	2026.05.16	1.62
27	イギリス	社債券	BUPA FINANCE PLC	200,000	15,875.69	31,751,389	15,539.2715	31,078,543	5.0000	2023.04.25	1.57
28	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORPORATION LTD	265,000	11,842.89	31,383,670	11,699.9592	31,004,892	4.8000	2021.10.12	1.57
29	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES	255,000	11,755.01	29,975,297	11,648.9219	29,704,751	4.4000	2021.12.01	1.50
30	英ヴァージン諸島	社債券	CLP POWER HONG KONG FINA	250,000	11,647.69	29,119,238	11,526.2824	28,815,706	4.7500	2020.03.19	1.46

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.15
社債券	90.79
合計	97.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算