有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外投資適格社債マザーファンド	親投資信託受益証券	921,582,446	1.8344	1.8520	-	96.93
	日本			1,690,642,997	1,706,770,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	社債券	54,880,000	111.29	111.32	3.9	3.58
	アメリカ			61,077,665	61,095,664	2025/7/15
2	SACRAMENTO MUD-W 6.156 05/15/36	地方債証券	39,513,600	135.79	136.09	6.156	3.15
	アメリカ			53,656,309	53,775,243	2036/5/15
3	CA TXB-VAR PURP 7.55 04/01/39	地方債証券	30,732,800	165.42	165.79	7.55	2.99
	アメリカ			50,838,506	50,953,139	2039/4/1
4	MICROSOFT CORP 4.1 02/06/37	社債券	38,416,000	119.28	119.47	4.1	2.69
	アメリカ			45,824,437	45,895,714	2037/2/6
5	COMCAST CORP 3.375 08/15/25	社債券	40,611,200	109.68	109.70	3.375	2.61
	アメリカ			44,545,757	44,554,007	2025/8/15
6	HOME DEPOT INC 3.0 04/01/26	社債券	37,318,400	109.16	109.14	3	2.39
	アメリカ			40,739,127	40,732,111	2026/4/1
7	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125 04/24/23	特殊債券	38,416,000	104.16	104.30	3.125	2.35
	イギリス領バージン諸島			40,014,921	40,071,471	2023/4/24
8	SIMON PROPERTY 3.375 10/01/24	社債券	36,220,800	107.80	107.82	3.375	2.29
	アメリカ			39,047,822	39,054,252	2024/10/1
9	APPLE INC 1.65 02/08/31	社債券	38,416,000	96.70	97.10	1.65	2.19
	アメリカ			37,150,331	37,303,132	2031/2/8
10	CHEVRON CORP 2.954 05/16/26	社債券	32,928,000	108.63	108.76	2.954	2.10
	アメリカ			35,772,091	35,812,549	2026/5/16
11	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375 03/14/32	社債券	31,120,000	106.81	107.03	2.375	1.95
	イギリス			33,239,769	33,309,043	2032/3/14
12	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.85 01/15/26	社債券	32,928,000	98.70	98.76	0.85	1.91
	アメリカ			32,502,026	32,521,228	2026/1/15
13	SAN DIEGO WTR-B 6.138 05/01/49	地方債証券	21,952,000	147.69	147.91	6.138	1.90
	アメリカ			32,421,347	32,469,859	2049/5/1
14	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.95 01/26/39	特殊債券	21,952,000	147.28	147.50	6.95	1.90
	フランス			32,331,721	32,381,193	2039/1/26
15	CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/28	社債券	31,120,000	103.63	103.75	2.125	1.89
	イギリス			32,249,696	32,287,000	2028/9/22
16	HEATHROW FUNDING LTD 4.875 07/15/21	社債券	30,732,800	100.49	100.48	4.875	1.81
	ジャージィー			30,885,962	30,882,634	2021/7/15
17	AXA SA 05/28/49	社債券	26,748,000	114.07	114.20	3.25	1.79
	フランス			30,511,836	30,546,884	2049/5/28
18	CITIGROUP INC 8.125 07/15/39	社債券	18,110,400	167.82	168.50	8.125	1.79
	アメリカ			30,392,916	30,516,675	2039/7/15
19	JOHNSON & JOHNSON 1.65 05/20/35	社債券	26,748,000	113.45	113.59	1.65	1.78
	アメリカ			30,346,996	30,384,230	2035/5/20
20	SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0 05/06/32	社債券	26,748,000	112.80	112.92	2	1.77
	オランダ			30,172,412	30,206,034	2032/5/6
21	WALMART INC 3.3 04/22/24	社債券	27,440,000	107.79	107.81	3.3	1.73
	アメリカ			29,580,159	29,583,782	2024/4/22
22	TELSTRA CORP LTD 4.8 10/12/21	社債券	29,086,400	101.65	101.64	4.8	1.73
	オーストラリア			29,567,733	29,564,128	2021/10/12
23	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/22	社債券	28,537,600	103.58	103.58	5.75	1.73
	アメリカ			29,560,363	29,559,636	2022/1/24
24	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5 04/01/30	社債券	26,748,000	110.18	110.27	1.5	1.73
	ルクセンブルグ			29,471,080	29,497,667	2030/4/1
25	TRANSURBAN FINANCE CO 2.0 08/28/25	社債券	26,748,000	107.65	107.65	2	1.69
	オーストラリア			28,795,532	28,794,489	2025/8/28
26	GILEAD SCIENCES INC 4.4 12/01/21	社債券	27,988,800	101.03	101.03	4.4	1.66
	アメリカ			28,277,614	28,277,480	2021/12/1
27	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.0 07/03/29	社債券	26,748,000	104.97	105.10	1	1.65
	フランス			28,077,990	28,113,645	2029/7/3
28	IN'LI 1.125 07/02/29	社債券	26,748,000	104.68	104.76	1.125	1.64
	フランス			28,001,143	28,021,226	2029/7/2
29	DIAGEO FINANCE PLC 1.0 04/22/25	社債券	26,748,000	104.00	104.04	1	1.63
	イギリス			27,818,722	27,829,127	2025/4/22
30	GAS NATURAL FENOSA FINANCE 0.875 05/15/25	社債券	26,748,000	103.26	103.31	0.875	1.62
	オランダ			27,622,659	27,636,033	2025/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	9.19
特殊債券	4.25
社債券	80.04
合計	93.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。