- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,204,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,925,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,294,278,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,477,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,568 | 円) |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,250,158,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,107,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,051,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,781,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,716 | 円) |
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